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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-16
总资产规模
8.95亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0690
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张鹏
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
552.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.63%
(6776 / 8987)
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融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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融通互联网传媒灵活配置混合.(001150) 历史总基金份额和总规模曲线图
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融通互联网传媒灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
8.95亿
8.58亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
7.71亿
9.64亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
7.83亿
9.75亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
7.52亿
9.90亿
元
--
2024-09-30
0.68
元
6.83亿
10.04亿
元
--
2024-06-30
0.63
元
6.38亿
10.15亿
元
--
2024-03-31
--
7.14亿
10.22亿
元
--