融通互联网传媒灵活配置混合A (001150.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2015-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9690元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率704.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7293 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通互联网传媒灵活配置混合C |
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融通互联网传媒灵活配置混合A(001150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 7.32亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.57亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.40亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.95亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 7.71亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 7.83亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 7.52亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6.83亿 | 10.04亿元 | -- |