融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.57亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.40亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.95亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 7.71亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 7.83亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 7.52亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6.83亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.38亿 | 10.15亿元 | -- |