融通互联网传媒灵活配置混合A (001150.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2015-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8220元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率578.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7499 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通互联网传媒灵活配置混合C |
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融通互联网传媒灵活配置混合A(001150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-23 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |