融通互联网传媒灵活配置混合A (001150.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2015-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9460元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率704.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7319 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通互联网传媒灵活配置混合C |
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融通互联网传媒灵活配置混合A(001150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 576.01万元 | 1.20% | 96.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 956.07万元 | 1.20% | 159.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 451.66万元 | 1.20% | 75.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 805.59万元 | 1.20% | 134.26万元 | 0.20% |