中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7420元 (2026-04-09) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4385 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合A |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-08 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-03 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-01 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-03-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-30 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-03-27 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-26 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-25 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-24 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-23 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-20 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-03-19 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-18 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-17 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-16 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-13 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-12 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-11 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-03-10 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-09 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-03-06 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-05 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-04 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-03-03 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-03-02 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-27 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-02-26 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-02-25 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-02-24 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-02-13 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-02-12 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-02-11 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-02-10 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-09 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-06 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-02-05 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-02-04 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-02-03 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-02-02 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-01-30 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-01-29 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-01-28 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-27 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-26 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-23 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-01-22 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |