中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5456元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4976 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合(001146) |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |