中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5456元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4725 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合(001146) |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 205.00 | 6,803.94元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.15% | 95.85% | 216.00 | 13.49万元 | -- |