中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6233元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5341 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合(001146) |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-21 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-20 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-19 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-18 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-15 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-13 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-08 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-07 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-06 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-30 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-29 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-28 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-04-27 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-04-24 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-23 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-22 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-04-21 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-20 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-04-17 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-04-16 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-04-15 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-14 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-13 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-10 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-08 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-03 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-01 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-03-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-30 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-03-27 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-26 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-25 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-24 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-23 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-20 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-03-19 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-18 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-17 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-16 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-13 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-12 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-11 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-03-10 | 1.8167元 | 1.8167元 |