中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7620元 (2026-01-21) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4706 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-01-20 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-19 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-01-16 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-01-15 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-01-14 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-01-13 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-12 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-01-09 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-01-08 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-07 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-01-06 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-01-05 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-31 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-12-30 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-12-29 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-12-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2025-12-25 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-12-24 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-12-23 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2025-12-22 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-12-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-18 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-16 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-15 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-12-12 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-12-11 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-10 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-12-05 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-12-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-03 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-12-02 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-01 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-11-28 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-11-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-11-26 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-25 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-11-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-11-20 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-11-19 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-11-18 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-11-17 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-11-14 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-11-13 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-11-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-11-11 | 1.6834元 | 1.6834元 |