中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6477元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4287 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合A |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-18 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-16 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-15 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-12-12 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-12-11 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-10 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-08 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-12-05 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-12-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-03 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-12-02 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-01 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-11-28 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-11-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-11-26 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-25 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-11-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-11-20 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-11-19 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-11-18 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-11-17 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-11-14 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-11-13 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-11-12 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-11-11 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-11-10 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-11-07 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-11-06 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-11-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-11-04 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-11-03 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-10-31 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-10-30 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-10-29 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-10-28 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2025-10-27 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-10-24 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-10-23 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-10-22 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-10-21 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2025-10-20 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-10-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-10-16 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-10-15 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-10-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-10-13 | 1.6614元 | 1.6614元 |