中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5156元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (4852 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合(001146) |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-15 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-14 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-10 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-07-09 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-07-08 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-06 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-03 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-02 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-01 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-30 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-26 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-25 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-24 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-23 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-22 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-18 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-17 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-16 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-15 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-12 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-11 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-10 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-09 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-08 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-05 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-02 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-01 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-29 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-28 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-05-27 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-26 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-25 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-22 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-21 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-20 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-19 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-18 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-15 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-13 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-08 | 1.6987元 | 1.6987元 |