中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6848元 (2025-12-26) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4407 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.56亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.63亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3.14亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 2.48亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 1,872.99万 | 1,302.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1,914.82万 | 1,375.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,482.22万 | 1,053.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 3,893.50万 | 2,693.16万元 | -- |