中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7865元 (2026-02-13) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4572 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合A |
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 1.94亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.56亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.63亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3.14亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 2.48亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 1,872.99万 | 1,302.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1,914.82万 | 1,375.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,482.22万 | 1,053.01万元 | -- |