益民品质升级混合A(001135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-01 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |