益民品质升级混合A (001135.jj ) 益民基金管理有限公司申	基金经理王勇基金类型混合型成立日期2015-05-06总资产规模3,735.84万元 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率20.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7450 / 9180)
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益民品质升级混合A(001135) - 历史分红派息及拆分数据列表

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