益民品质升级混合A(001135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-01 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-11-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-11-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-11-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-10-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-10-29 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-10-28 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-10-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-10-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-10-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-10-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-10-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-10-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-10-17 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-10-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-10-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-10-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-10-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-10-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-09-30 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-09-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |