益民品质升级混合A(001135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.57万元 | 1.20% | 12.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.32万元 | 1.20% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.89万元 | 1.20% | 8.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.78万元 | 1.20% | 4.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |