益民品质升级混合A(001135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-23 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-15 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-13 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-03 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-04-02 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-30 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-27 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-23 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-19 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-17 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-16 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-12 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-10 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-09 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-04 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |