益民品质升级混合A(001135) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 5,991.37万 | 6,242.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 5,166.84万 | 5,909.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 4,371.57万 | 5,790.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 4,055.29万 | 6,100.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4,426.75万 | 6,849.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,017.99万 | 7,167.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,154.67万 | 7,375.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4,549.83万 | 6,790.80万元 | -- |