东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3183元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率108.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6290 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-18 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-13 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-27 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-22 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |