东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2507元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6477 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-16 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-05 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-04 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-03 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-02-27 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-26 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-02-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-13 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-04 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |