东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4003元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率78.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5574 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-31 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-25 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-24 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-08-21 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-19 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-13 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-12 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-10 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-07 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-06 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-04 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-31 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-30 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-28 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-24 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-13 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-10 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-07 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-06 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-07-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |