东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3127元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率108.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5645 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-13 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-10 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-07 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-06 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-07-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-18 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |