东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2860元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6521 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3,892.96万 | 3,210.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,908.32万 | 3,384.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,088.93万 | 3,526.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,188.85万 | 3,993.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,282.94万 | 4,154.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,399.61万 | 4,359.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,164.60万 | 4,680.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,009.63万 | 4,762.46万元 | -- |