东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4003元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率78.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5574 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,161.68万 | 78.59% |
| (其中) 股票 | 6,161.68万 | 78.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 454.72万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 454.72万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,216.22万 | 15.51% |
| 4 | 其他资产 | 8.15万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,483.79万 | 57.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 682.36万 | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.38万 | 5.39% |
| 金融业 | 192.90万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.69万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.56万 | 2.39% |
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