东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2168元 (2026-02-10) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6728 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,598.24万 | 70.90% |
| (其中) 股票 | 5,598.24万 | 70.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.09万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 402.09万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.47万 | 23.95% |
| 4 | 其他资产 | 4.72万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,579.48万 | 32.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,086.44万 | 13.76% |
| 采矿业 | 791.95万 | 10.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.67万 | 6.88% |
| 金融业 | 366.78万 | 4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.92万 | 2.91% |
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