东方睿鑫热点挖掘A类 (001120.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2606元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率108.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6549 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘C类 |
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东方睿鑫热点挖掘A类(001120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 102.71万元 | 1.20% | 17.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.74万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.08万元 | 1.20% | 20.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.58万元 | 1.20% | 10.10万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |