华商健康生活混合(001106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0580元 | 2.1080元 |
| 2026-06-25 | 2.0970元 | 2.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.9900元 | 2.0400元 |
| 2026-06-23 | 1.8950元 | 1.9450元 |
| 2026-06-22 | 1.9950元 | 2.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-06-17 | 1.9030元 | 1.9530元 |
| 2026-06-16 | 1.8420元 | 1.8920元 |
| 2026-06-15 | 1.7550元 | 1.8050元 |
| 2026-06-12 | 1.6040元 | 1.6540元 |
| 2026-06-11 | 1.6160元 | 1.6660元 |
| 2026-06-10 | 1.6160元 | 1.6660元 |
| 2026-06-09 | 1.6580元 | 1.7080元 |
| 2026-06-08 | 1.5560元 | 1.6060元 |
| 2026-06-05 | 1.6090元 | 1.6590元 |
| 2026-06-04 | 1.6790元 | 1.7290元 |
| 2026-06-03 | 1.6480元 | 1.6980元 |
| 2026-06-02 | 1.6330元 | 1.6830元 |
| 2026-06-01 | 1.5710元 | 1.6210元 |
| 2026-05-29 | 1.6150元 | 1.6650元 |
| 2026-05-28 | 1.6650元 | 1.7150元 |
| 2026-05-27 | 1.6000元 | 1.6500元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6670元 |
| 2026-05-25 | 1.6370元 | 1.6870元 |
| 2026-05-22 | 1.5950元 | 1.6450元 |
| 2026-05-21 | 1.5120元 | 1.5620元 |
| 2026-05-20 | 1.5610元 | 1.6110元 |
| 2026-05-19 | 1.5250元 | 1.5750元 |
| 2026-05-18 | 1.5190元 | 1.5690元 |
| 2026-05-15 | 1.5140元 | 1.5640元 |
| 2026-05-14 | 1.5550元 | 1.6050元 |
| 2026-05-13 | 1.5860元 | 1.6360元 |
| 2026-05-12 | 1.5480元 | 1.5980元 |
| 2026-05-11 | 1.5230元 | 1.5730元 |
| 2026-05-08 | 1.5010元 | 1.5510元 |
| 2026-05-07 | 1.5080元 | 1.5580元 |
| 2026-05-06 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-04-30 | 1.4160元 | 1.4660元 |
| 2026-04-29 | 1.4220元 | 1.4720元 |
| 2026-04-28 | 1.4120元 | 1.4620元 |
| 2026-04-27 | 1.4220元 | 1.4720元 |
| 2026-04-24 | 1.4120元 | 1.4620元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 1.4770元 |
| 2026-04-22 | 1.4290元 | 1.4790元 |
| 2026-04-21 | 1.3810元 | 1.4310元 |
| 2026-04-20 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-04-17 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2026-04-16 | 1.3690元 | 1.4190元 |
| 2026-04-15 | 1.3540元 | 1.4040元 |
| 2026-04-14 | 1.3610元 | 1.4110元 |