华商健康生活混合(001106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.18亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.63亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.66亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.66亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.79亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.64亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.78亿 | 1.98亿元 | -- |