华商健康生活混合(001106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.43万元 | 1.20% | 16.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.41万元 | 1.20% | 33.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.11万元 | 1.20% | 16.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 303.04万元 | 1.20% | 50.51万元 | 0.20% |