前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2560元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3799 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.15元 | 22.03亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 24.39亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 25.21亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 24.55亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 26.44亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 29.12亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 32.73亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 32.07亿 | 16.81亿元 | -- |