前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1070元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3562 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 37.44万 | 6,513.03元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 43.13万 | 5,692.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.79% | 0.21% | 47.73万 | 6,098.96元 | -- |