前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1070元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3562 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-27 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-25 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-24 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-08-21 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-20 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-19 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-08-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-08-17 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-08-14 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-13 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-08-12 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-11 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-08-10 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-07 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-06 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-05 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-04 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-08-03 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-31 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-30 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-29 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-07-28 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-27 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-07-24 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-23 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-07-22 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-07-21 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-20 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-17 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-07-16 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-15 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-07-14 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-13 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-10 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-09 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-07-08 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-07-07 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-07-06 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-07-03 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-07-02 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-01 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-30 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-29 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-26 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-25 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-24 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-23 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |