前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2770元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3845 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-30 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-29 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-26 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-25 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-24 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-23 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-06-18 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-17 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-16 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-15 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-06-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-11 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-10 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-09 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-06-08 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-05 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-04 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-03 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-06-02 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-01 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-05-29 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-28 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-27 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-26 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-25 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-22 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-05-21 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-05-20 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-05-18 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-05-15 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-05-14 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-13 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-12 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-11 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-08 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-07 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-06 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-04-30 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-29 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-28 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-27 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-24 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-23 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-04-22 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-21 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-20 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-17 | 2.2290元 | 2.2290元 |