前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2340元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3636 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-29 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-28 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-27 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-24 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-23 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-04-22 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-21 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-20 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-17 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-16 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-15 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-14 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-04-13 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-04-10 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-09 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-04-08 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-04-07 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-03 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-02 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-04-01 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-03-31 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-30 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-27 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-03-26 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-03-25 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-03-24 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-23 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-03-20 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-03-19 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-03-18 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-03-17 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-03-16 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-03-13 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-12 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-03-11 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-03-10 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-03-09 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-06 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-05 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-04 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-03 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-03-02 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-02-27 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-26 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-02-25 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-02-24 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-02-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-02-12 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-02-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |