前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1070元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3562 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.77亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 19.77亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 175.63万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.07亿 | 73.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56亿 | 7.10% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 6.42% |
| 金融业 | 6,168.65万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,136.01万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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