前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2340元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3635 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.69亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 19.69亿 | 85.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.26亿 | 14.19% |
| 3 | 其他资产 | 142.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.27亿 | 36.03% |
| 采矿业 | 6.13亿 | 26.72% |
| 金融业 | 2.63亿 | 11.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11亿 | 4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,592.77万 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,575.99万 | 1.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,192.86万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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