前海开源国家比较优势混合A (001102.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2340元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率157.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3635 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合C |
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,584.90万元 | 1.20% | 264.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,810.93万元 | 1.20% | 635.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,973.16万元 | 1.20% | 328.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |