广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4830元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (367 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 1.66亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.60亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.41亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.45亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.31亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.35亿 | 1.11亿元 | -- |