广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6550元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (323 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-30 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-26 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-23 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-10 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-05 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-04 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-28 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-27 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-26 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-25 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-14 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-12 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-22 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |