广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6800元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率34.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (316 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-09-09 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-09-08 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-09-07 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-09-04 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-09-03 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-09-02 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-09-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-08-28 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-08-27 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-26 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-25 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-24 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-08-20 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-19 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-17 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-14 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-12 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-11 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-08-10 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-06 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-05 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-04 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-03 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-31 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-29 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-07-27 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-24 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-16 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-15 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-07-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-09 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-08 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-07 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |