广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4440元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (361 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-14 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-12 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-22 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-16 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-14 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-10 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-09 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-31 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-27 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-25 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-20 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-18 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-16 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-11 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-10 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-06 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-04 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |