广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4830元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (367 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4.65万 | 3,444.81元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 3.23万 | 4,365.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 3.01万 | 4,360.80元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 2.62万 | 5,173.29元 | -- |