广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4830元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (367 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 154.77万元 | -- | 39.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.04万元 | -- | 20.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 127.75万元 | 0.80% | 39.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 58.25万元 | 0.80% | 18.20万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |