广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6920元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率34.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (316 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发生物科技指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 001092 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-03-30 | |
| 总份额 | 1.32亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 广发生物科技指数（QDII）A | 广发生物科技指数（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001092 | 016470 |
| 子基金份额 | 1.05亿 份 (2026-06-30) | 2,754.88万 份 (2026-06-30) |