广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4830元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (367 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 84.18% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,379.42万 | 6.32% | |
| 2 | 基金投资 | 658.06万 | 3.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,343.64万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 69.19万 | 0.32% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.97亿 | 90.50% |
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