广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5170元 (2026-03-02) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (364 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 85.60% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 75.91% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,052.26万 | 9.69% | |
| 2 | 基金投资 | 602.59万 | 2.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,143.26万 | 10.12% |
| 4 | 其他资产 | 301.48万 | 1.42% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.81亿 | 85.60% |
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