广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6920元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率34.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (314 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 34.04% | 3,290.44万元 | 4,003.94万元 | 1.81亿元 | 1.69亿元 |
| 2025-06-30 | 19.15% | 3,401.41万元 | 272.99万元 | 1.54亿元 | 1.41亿元 |
| 2024-12-31 | 21.94% | 4,854.75万元 | 2,768.29万元 | 1.33亿元 | 1.31亿元 |