广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5020元 (2025-12-25) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率19.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (375 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发生物科技指数（QDII）C |
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.15% | 3,401.41万元 | 272.99万元 | 1.54亿元 | 1.41亿元 |
| 2024-12-31 | 21.94% | 4,854.75万元 | 2,768.29万元 | 1.33亿元 | 1.31亿元 |
| 2024-06-30 | 13.01% | 793.67万元 | 1,121.08万元 | 1.20亿元 | 1.35亿元 |
| 2023-12-31 | 28.27% | 2,248.55万元 | 6,032.52万元 | 1.16亿元 | 1.41亿元 |