华泰柏瑞沪深300指数增强A (001074.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7977元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率222.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3009 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强C |
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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-10-08 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-09-30 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-09-29 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-09-28 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-09-24 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-09-23 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-09-22 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-09-21 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-09-18 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-09-17 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-16 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-09-15 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-09-14 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-09-11 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-09-10 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-09-09 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-08 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-09-07 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-09-04 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-09-03 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-09-02 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-09-01 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-08-31 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-08-28 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-08-27 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-08-26 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-08-25 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-08-24 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-08-21 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-08-20 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-19 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-08-18 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-08-17 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-08-14 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-08-13 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-08-12 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-08-11 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-08-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-08-07 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-08-06 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-08-05 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-04 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-08-03 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-07-31 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-07-30 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-07-29 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-28 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-07-27 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-07-24 | 1.8776元 | 1.8776元 |