华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型股票型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9482元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率171.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3505 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合C |
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-15 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-06-12 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-06-09 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-06-08 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-05 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-04 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-03 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-06-02 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-01 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-05-29 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-28 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-27 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-05-26 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-05-25 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-22 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-21 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-20 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-19 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-05-18 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-15 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-14 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-13 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-12 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-11 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-07 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-06 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-04-30 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-28 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-27 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-04-24 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-23 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-04-22 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-21 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-20 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-17 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-16 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-15 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-04-14 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-04-13 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-04-10 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-04-09 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-08 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-03 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-04-02 | 1.7483元 | 1.7483元 |