华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7537元 (2025-12-17) 基金经理孔令烨和磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率186.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3955 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合C |
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2025-12-16 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-15 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-12-12 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-12-11 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-12-10 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-09 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2025-12-08 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2025-12-05 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-04 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-03 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-02 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-01 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-11-28 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-11-27 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-26 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-25 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-24 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-11-21 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-11-20 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-11-19 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-11-18 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-11-17 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-11-14 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-11-13 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-11-12 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-11-11 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-11-10 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-11-07 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2025-11-06 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-11-05 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-11-04 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-11-03 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-10-31 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-10-30 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2025-10-29 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2025-10-28 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2025-10-27 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-10-24 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-10-23 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-10-22 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2025-10-21 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-10-20 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-10-17 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-10-16 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-10-15 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-10-14 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-10-13 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-10-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-10-09 | 1.7703元 | 1.7703元 |