华泰柏瑞沪深300指数增强A (001074.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7603元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率222.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (2863 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强C |
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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 222.07% | 4.67亿元 | 5.10亿元 | 4.20亿元 | 3.48亿元 |
| 2025-12-31 | 171.47% | 7.41亿元 | 7.77亿元 | 4.06亿元 | 3.92亿元 |
| 2025-06-30 | 186.24% | 3.27亿元 | 3.52亿元 | 3.36亿元 | 3.38亿元 |
| 2024-12-31 | 171.88% | 5.94亿元 | 6.78亿元 | 3.47亿元 | 3.46亿元 |