华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8511元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率171.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4429 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合C |
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 470.13万元 | 1.20% | 78.36万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.36万元 | 1.20% | 37.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 543.08万元 | 1.20% | 90.51万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 284.17万元 | 1.20% | 47.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |