华泰柏瑞沪深300指数增强A (001074.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7977元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率222.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3009 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强C |
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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 18.72万元 | 0.80% | 4.68万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 470.13万元 | 1.20% | 78.36万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.36万元 | 1.20% | 37.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 543.08万元 | 1.20% | 90.51万元 | 0.20% |