华泰柏瑞沪深300指数增强A (001074.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7977元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率222.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3009 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强C |
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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 3.48亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 3.46亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 3.92亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 3.92亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3.38亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 3.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 3.46亿 | 2.50亿元 | -- |