华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9159元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率171.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4614 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合C |
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-13 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-12 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-11 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-07 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-06 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-04-30 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-28 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-27 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-04-24 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-23 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-04-22 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-21 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-20 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-17 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-16 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-15 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-04-14 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-04-13 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-04-10 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-04-09 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-08 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-07 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-03 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-04-02 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-04-01 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-03-31 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-30 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-03-27 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-25 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-24 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-23 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-20 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-03-19 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-03-18 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-17 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-03-16 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-03-13 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-03-12 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-03-11 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-03-10 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-03-09 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-06 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-05 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-04 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-03 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-03-02 | 1.8473元 | 1.8473元 |