华泰柏瑞沪深300指数增强A (001074.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7977元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率222.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3009 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强C |
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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 91.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,918.02万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 228.85万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 56.53% |
| 金融业 | 7,765.02万 | 16.84% |
| 采矿业 | 2,042.25万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027.19万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,346.10万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947.70万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 715.30万 | 1.55% |
| 建筑业 | 560.09万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 462.97万 | 1.00% |
| 房地产业 | 33.10万 | 0.07% |
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