华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7537元 (2025-12-17) 基金经理孔令烨和磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率186.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3937 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合C |
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,564.52万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 25.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 49.80% |
| 金融业 | 9,132.79万 | 21.53% |
| 采矿业 | 2,505.79万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,110.99万 | 4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,127.54万 | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009.43万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.77万 | 2.16% |
| 建筑业 | 737.19万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 545.17万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 345.07万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 159.41万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 60.84万 | 0.14% |
| 房地产业 | 49.07万 | 0.12% |
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