华泰柏瑞量化驱动混合A (001074.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8698元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率171.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4413 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合C |
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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,742.16万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 30.31万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 51.42% |
| 金融业 | 8,607.31万 | 20.44% |
| 采矿业 | 2,906.33万 | 6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,056.15万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,184.91万 | 2.81% |
| 建筑业 | 842.31万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775.92万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 621.52万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 390.46万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 274.08万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.65万 | 0.05% |
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