华夏理财30天债券B (001058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1114元 (2026-07-23) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6130 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券(001057) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏理财30天债券B(001058) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.59亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.62亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.65亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.71亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.03亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.00亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.10亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.17亿 | 2.00亿元 | -- |