华夏理财30天债券B (001058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-15) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6095 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券(001057) |
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.49万 | 1,093.26元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.52万 | 1,118.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.56万 | 1,140.78元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.61万 | 1,163.79元 | -- |