估值
净值&收盘价
回撤
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
华夏理财30天债券B
(001058.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
周飞
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-28
总资产规模
1.59亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1114
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6130 / 7403)
相关基金:
主从基金:
华夏理财30天债券(001057)
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史资产组合