华夏理财30天债券B (001058.jj ) 申	基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模1.59亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-09-11) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6142 / 7475)
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史分红派息及拆分数据列表

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