华夏理财30天债券B (001058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1044元 (2026-01-09) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5840 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券A |
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-10-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |