华夏理财30天债券B (001058.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-15) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6095 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券(001057) |
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华夏理财30天债券B(001058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |