华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理周飞基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0982元 (2026-09-11) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6392 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-31 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |