华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-12) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6096 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.52万 | 1,106.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.56万 | 1,130.34元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.61万 | 1,154.55元 | -- |