华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0933元 (2026-03-03) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6136 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |