华夏理财30天债券A (001057.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0917元 (2026-01-14) 基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6097 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏理财30天债券B |
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华夏理财30天债券A(001057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |